Nowe produkty

Emisja funduszu Investor Private Equity FIZ (28 marca 2011)

W dniach 25 - 29 marca 2011 roku jest prowadzona publiczna emisja certyfikatów inwestycyjnych funduszu Investor Private Equity FIZ (poprzednio Investor LBO FIZ). Cena emisyjna jednego Certyfikatu wynosi 1491,16 zł i została określona na podstawie wyceny aktywów funduszu na 7 dni przed rozpoczęciem emisji tj. na dzień 18 marca 2011 roku.
Fundusz aktywów niepublicznych Investor Private Equity FIZ (skr. Investor PE FIZ) rozpoczął działalność we wrześniu 2007 roku. Inwestuje w akcje spółek akcyjnych nienotowanych na giełdzie oraz w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość aktywów netto Investor PE FIZ według ostatniej wyceny wynosi około 50 mln zł.
Investor PE FIZ uzyskał stopę zwrotu za 3 lata (2008-2010)  na poziomie 45,6 proc. daje mu 6. pozycję wśród najlepszych funduszy polskiego rynku za ten okres. Od początku działalności fundusz zarobił 49,1 proc. Wyniki te dowodzą, że specjaliści zarządzający funduszem nie tylko ochronili wartość powierzonych im pieniędzy podczas dekoniunktury giełdowej, lecz również sporo zarobili.
Investor PE FIZ znalazł się  wśród czterech produktów rekomendowanych przez „Puls Biznesu” do portfela inwestycyjnego.

Strategia zarządzania funduszem polega na wchodzeniu w inwestycje na okres 2-3 lat, po czym spółka jest sprzedawana innemu inwestorowi lub wprowadzana na giełdę. Oczekiwana wewnętrzna stopa zwrotu IRR stanowi co najmniej 30 proc. Fundusz obejmuje pakiety kontrolne lub mniejszościowe z dużymi uprawnieniami kontrolnymi zagwarantowanymi poprzez umowy inwestycyjne. Do portfela są dobierane projekty o wartości od 5 do 20 mln zł. Decyzje inwestycyjne są podejmowane po weryfikacji przez Komitet Inwestycyjny. Zarządzający funduszem kładą duży nacisk na bezpieczeństwo inwestycji.

Czas trwania funduszu Investor PE FIZ jest nieoznaczony. Jednak inwestor może wyjść z inwestycji poprzez sprzedaż certyfikatów na GPW lub przedstawiając je do wykupu, który może być przeprowadzony po zamknięciu określonego projektu lub etapu inwestycyjnego. Ostatnio certyfikaty można było przedstawić do wykupu na koniec grudnia 2010 roku a następny przewiduje się w II kwartale 2011 roku.

W okresie działalności fundusz Investor PE FIZ dokonał następujących inwestycji:
•    Masovia Windfarm (Windfarm Holding) z branży elektrowni odnawialnej;
•    Nokaut.pl Sp. z o. o. – internetowa porównywarka cen;
•    CB - producent i dystrybutor materiałów budowlanych, spółka przygotowana do wejścia na NewConnect;
•    ERG System - producent skrzynek dla przemysłu spożywczego;
•    Stone Master - wiodący producent kamienia elewacyjnego.