Nowe produkty

Ruszają zapisy na certyfikaty QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (22 listopada 2010)

W piątek, 19 listopada, Quercus TFI S.A. uzyskało zgodę KNF na uruchomienie nowego funduszu – QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. W dniach od 22 listopada do 17 grudnia br. fundusz przeprowadzi publiczną emisję certyfikatów inwestycyjnych serii 001. Fundusz przeznaczony jest dla dużych Inwestorów – minimalna wartość inwestycji wynosi 250 tys. złotych.
Kilka miesięcy temu uruchomiliśmy fundusz QUERCUS Absolute Return FIZ, który cieszy się dużym zainteresowaniem. Po trzech emisjach certyfikatów aktywa tego funduszu przekroczyły 100 mln zł. Przy 200 mln zł aktywów fundusz ten zostanie zamknięty dla kolejnych wpłat. W związku z tym przygotowaliśmy dla naszych Klientów kolejną propozycję – QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ. Polityka inwestycyjna tego Funduszu będzie zbliżona do strategii QUERCUS Absolute Return FIZ. Będzie charakteryzować się dużą elastycznością i możliwością wykorzystania takich instrumentów, które fundusze otwarte mogą wykorzystywać w ograniczonym zakresie. Różnicą będzie natomiast to, że nowy fundusz będzie emitować certyfikaty w drodze publicznych emisji – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Celem Funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ jest wzrost wartości certyfikatów w ujęciu nominalnym bez względu na koniunkturę rynkową (strategia absolute return).

Strategia inwestycyjna Funduszu będzie polegać przede wszystkim na poszukiwaniu okazji inwestycyjnych wśród:
•    akcji spółek notowanych na GPW w Warszawie,
•    akcji spółek notowanych na giełdach naszego regionu i innych rynkach wschodzących,
•    akcji lub udziałów polskich spółek niepublicznych,
•    instrumentów dłużnych, w tym korporacyjnych i municypalnych.

Fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne do zabezpieczania pozycji lub uzyskania efektu dźwigni. Łączny udział akcji i instrumentów pochodnych może wynosić od -100% do +200%. Fundusz nie jest jednak funduszem aktywnej alokacji, ale funduszem okazji. Od Inwestorów wymagany jest długoterminowy horyzont inwestycyjny. Inwestorzy muszą liczyć się z ograniczoną płynnością inwestowania w certyfikaty. Wykup certyfikatów odbywać się będzie raz w roku na koniec lutego.

Certyfikaty serii 001 zostaną zaoferowane w terminie od 22 listopada do 17 grudnia br. Każdy Inwestor może zapisać się na certyfikaty o wartości nie mniejszej niż 250 tys. zł i nie większej niż 20 mln zł. Zapisy będą przyjmowane przez Quercus TFI S.A. Kolejne emisje certyfikatów przewidywane są co ok. kwartał. Jeśli w przyszłości aktywa Funduszu osiągną poziom 1 mld zł, Fundusz zostanie zamknięty dla kolejnych wpłat.